易基永旭：分红公告

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

　　公 告 送 出 日期 ：2015 年 10 月 14 日

　　1.公 告 基 本信 息

　　基金名称 易 方 达 永 旭 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投

　　资基金

　　基金简称 场外：易方达永旭定期开放债券

　　场内：易基永旭

　　基金主代码 161117

　　基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日

　　基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《易

　　方 达 永 旭 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资

　　基金基金合同》 、 《易方达永旭添利定期开

　　放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明

　　书》

　　收益分配基准日 2015 年 9 月 30 日

　　截 止 收 益 分

　　配 基 准 日 的

　　相关指标

　　基准日基金份额净值 （单位： 元） 1.102

　　基准日基金可供分配利润 （单位：

　　元）

　　23,998,197.30

　　截止基准日按照基金合同约定的

　　分红比例计算的应分配金额（单

　　位：元）

　　19,198,557.84

　　本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.29

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 3 次分红

　　2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息

　　权益登记日 2015 年 10 月 20 日

　　除息日 2015 年 10 月 21 日（场内） 2015 年 10 月 20 日（场外）

　　现金红利发放日 2015 年 10 月 22 日

　　分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局相关规定， 基金向投资者分配

　　的基金收益，暂免征收所得税。

　　注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2015 年 10 月 22 日自基

　　金托管账户划出。

　　3 . 其 他 需要 提 示 的 事项（1 ）权益分派期间（2015 年 10 月 16 日至 2015 年 10 月 20 日） 暂停本基

　　金跨系统转托管业务。

　　（2 ） 根据 《 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 规定，

　　本次收益分配方式为现金分红。

　　（3 ）咨询办法

　　易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088 （免长途话费） 。

　　易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn 。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2015 年10 月14 日

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